目前基于Python的量化回测框架有很多，开源框架有zipline、vnpy、pyalgotrader和backtrader等，而量化平台有Quantopian（国外）、聚宽、万矿、优矿、米筐、掘金等，这些量化框架或平台各有优劣。就个人而言...
设置阿里源(推荐这个)pip config set global.index-url https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple pip config&n...
登录的时候，只选择【交易】否则加载的数据多了，会导致软件卡如果你只交易股票和ETF，就把无关的功能关闭，这样你的页面上，就只有一个TAB了，你的速度又会快很多。修改首页布局并保存布局，由于不通过这个软件做手动交易，这个页面也只需要设置看持仓...
现在全国有一百多家券商，现在基本上都不股票免5了，佣金也都差不多。个别还是在ETF免5 。不过有一个问题，那就是这些小券商，他们给的佣金比较低，他们的APP也非常难用，甚至不支持复制粘贴功能。只要佣金低，APP难用不难用无所谓。你...
总结：流动性好、相关性低、成立时间长。在行情页面，搜索黄金，你只需要把成交金额最大的提交到自选就是了，类似的ETF选择一只就行了。再去自选里面看2013年就成立了，如果你需要做黄金ETF，纳入池子，你就这样就行了。比如下面这些东西他们就是一...
入坑量化也并非一帆风顺的坦途。第一个需要直面的挑战，就是“回撤”。 当你某天打开账户，发现这个月的收益不仅是零，甚至还是负数时，那种怀疑会瞬间涌上心头：“策略失效了？”“模型过时了？”“我是不是又选错了路？” 请记住，这一刻...
在量化的世界里，我依靠一套清晰的系统在复杂市场中航行。这套方法的核心可以概括为：以分仓为基石，用趋势定方向，凭资金验真伪，遇回调即避险。 分仓布局，筑牢风险的防火墙 在任何决策之前，分仓是我控制风险的第一道、也是最重要的一道防线。 我的...
但实际上“高枕无忧”是一个危险的错觉。在量化交易这条路上，绝对的“无忧”并不存在。真正的自由，源于深刻理解风险后的从容，而非无知的乐观。 因为策略有生命周期：没有任何一个策略能永远有效。市场在进化，因子会失效。我的“无忧”建 立在持续的研...
在历经市场多轮牛熊后，我曾以为“稳定盈利”遥不可及。直到将交易体系打造成一条精密的“量化流水线”，才真正体会到什么是“计划内的增长”。这条流水线的核心，即是「分仓滚动，月度复利」——不是口号，而是一套由可量化、可监控、可执行的细节构筑的系统...
在量化交易的世界里，连续盈利并非偶然，而是系统化策略运行的必然结果。许多投资者在享受盈利喜悦的同时，难免会担忧账户是否会出现回调。然而，量化交易通过其独特的风控机制和操作逻辑，恰恰能够有效应对这种担忧，实现资产的稳健增长。分仓轮动：持续满仓...
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